水泥板块强势上涨 下半年还有机会吗?

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  来源:财联社

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  钻研员 张浩月

  今日,已赓续调整一个众月的水泥板块迎来逆弹,截至收盘,板块团体涨幅超2%,嘉寓股份涨停,博闻科技、天山股份、上峰水泥(维权)等10余只个股涨幅超5%。

  值得仔细的是,5月中旬以来水泥建材板块外现并不如人意,据财联社统计发现,5月11日至6月29日期间板块跌幅达3.26%,而同期上证指数为上涨2.29%。

  板块外现疲柔的因为在于短期走业展现供需失衡的形象。近两个月来,国内水泥市场需要受赓续强降雨天气影响,库存一连攀升,水泥价格也所以赓续下走。

  今日水泥板块重拾升势,后市走情能否一连,走业基本面的转折仍是主要影响因素。而异日能对水泥走业产生影响的主要因素则荟萃在需乞降供给端两侧。兴业证券研报指出,后期水泥供给将会减轻,价格再大幅回落的能够性不大。

  需要端方面

  水泥下游需要拉动主要靠基建和地产。现在地产投资具有不确定性,但基建周详发力的信号清晰。

  按照财政部新闻,财政部已挑前下达三批专项债,相符计额度2.29万亿。截至6月15日,全国各地发走新添专项债券21936亿元,发走进度96%;发走周围同比增补12313亿元,添长128%。

  同时监管部分已下发请求,规定专项债不得投向土储棚改,换言之,投向广义基建的比例专门高,有分析师认为超过80%,而2018-2019年这个比例仅为20%旁边。

  综上所述有两个清晰特征,基建总量以及比例两个维度隐晦升迁,行业动态基建投资今年添速清晰。

  华创证券展望,基建资金全年或可达2.85~3.35万亿。由此可见,下半年水泥下游需要量在基建需要托底赞成下,将有较高的弹性。

  供给端方面

  今年1月份,工信部再次对产能置换指标挑出了更厉肃的请求,节制僵尸产能“物化灰复燃”。展看2020年有看投产的熟料产能,中泰证券展望挨近4000万吨旁边,因为产能置换的存在,若仅考虑净新添的产能,大约在1000万吨旁边。团体来看,中泰证券认为2020年的团体供给格局照样比较安详。

  兴业证券也指出,2020年以来,国家稳添长政策赓续添码,当局做事通知中指出“六稳”、“六保”为当局做事内容重点,展望2020年基建资金压力将得到较大幅度的缓解,庞大项现在推进将得到添速,且现在各地方当局一连发布文件,添大基建投资力度,水泥下游需要将保持郑重。

  兴业证券重点选举海螺水泥、万年青、上峰水泥。同时西北地区区域格局同比改善清晰,叠添基建刺激下,需要改善弹性大,选举天山股份、祁连山、宁夏建材。

义务编辑:陈志杰

黄金方面:6月15-22日一项对100多位分析师的调查显示,随着美国商业重启,美国经济正从最深度的经济衰退中复苏,但今年上半年的产出损失预计在明年年底前无法得到弥补。大部分分析师认为美联储在疫情大流行下的首份经济展望是恰当的,需要持续数年的非常规政策来支持缓慢而漫长的经济复苏。WTO发布最新贸易预测,称第二季度全球贸易量或将同比下降20%。WTO称今年可能不会出现更糟糕的情况,但警告各国政府不要轻视挥之不去的经济风险。

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